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PriceSeek提醒：上期所調(diào)整鎳錫期貨保證金及漲跌停板

http://www.tahtbxg.com 2025年10月11日 11:17 生意社

生意社10月11日訊上海期貨交易所公告，自2025年10月14日（星期二）收盤結(jié)算時起，鎳、錫期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套保持倉交易保證金比例調(diào)整為9%，一般持倉交易保證金比例調(diào)整為10%。更多詳見附件
PriceSeek評析
鎳，多空評分：1
上海期貨交易所公告調(diào)整鎳期貨合約規(guī)則：漲跌停板幅度從當(dāng)前水平（通常6-7%）調(diào)整為8%，套保持倉保證金比例調(diào)整為9%，一般持倉保證金比例調(diào)整為10%。降低保證金比例減少了投資者資金占用，可能鼓勵更多投機和套保交易，增加市場流動性；同時，擴大漲跌停板幅度允許價格更大波動，可能吸引更多參與者并推高期貨價格。整體利好期貨市場，并可能通過期現(xiàn)聯(lián)動機制傳導(dǎo)至現(xiàn)貨價格。但調(diào)整不改變供需基本面，僅為交易機制優(yōu)化，因此評為一般利好+1。
錫，多空評分：1
公告對錫期貨合約規(guī)則進行相同調(diào)整：漲跌停板調(diào)至8%，套保持倉保證金為9%，一般持倉保證金為10%。保證金比例下調(diào)降低了交易成本，可能刺激持倉增加和投機活動；漲跌停板擴大提升了市場流動性，便于價格發(fā)現(xiàn)，利好期貨價格上行。該調(diào)整優(yōu)化了市場機制，但未涉及錫的供需基本面變化，因此對現(xiàn)貨價格影響有限。綜合評估為一般利好+1。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價，又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價：
1、指定日期的結(jié)算價
2、指定周期的平均結(jié)算價
定價公式：結(jié)算價 = 生意社基準(zhǔn)價×K＋C
K：調(diào)整系數(shù)，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

　　(文章來源：生意社)

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